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(3)、负(fu)责登记现金、银(yin)行存(cun)款(kuan)日记帐(zhang),并作(zuo)到日清(qing)日结; (4)、每日核对库存(cun)现金(jin)首邑上(shang)城,定(ding)期(qi)核对银行存款(kuan)帐项,保证货(huo)币资金 的安(an)全(quan)与完整; (5)、定(ding)期编制出纳(na)报告单,反