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(3)、负(fu)责(ze)登记现金、银(yin)行存款(kuan)日记帐,并作到日清日(ri)结; (4)、每日(ri)核(he)对库(ku)存现金首邑上城,定期(qi)核对银行(hang)存款(kuan)帐项,保(bao)证货币资金 的安全(quan)与(yu)完整; (5)、定期(qi)编(bian)制(zhi)出(chu)纳报告单,反